Совершение операций на Форекс не предполагает переход права собственности и иных прав на базовые активы и имеет рискованный характер: возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
Создать аккаунт

    Справка

    Что вас интересует?

    Back to FAQ

    Условия совершения операций на Форекс

    Вы можете совершать операции на Форекс круглосуточно, 5 дней в неделю:

    • с марта по октябрь — с 00:00 (GMT+3) понедельника по 23:59:59 (GMT+3) пятницы;
    • с октября по март — с 01:00 (GMT+3) понедельника по 00:59:59 (GMT+3) субботы.

    Сессии на Форекс не имеют конкретного расписания. Разные банки открываются в разное время, поэтому время указано ориентировочно в форматах GMT, EET (восточноевропейское).

    Летнее время

    Сессия
    Город
    GMT
    EET
    MSK
    Азиатская
    Токио
    Сингапур
    Шанхай
    00:00−09:00
    01:00‒09:00
    01:00−09:00
    03:00−09:00
    04:00−12:00
    04:00−12:30
    03:00−09:00
    04:00−12:00
    04:00−12:30
    Европейская
    Лондон
    Франкфурт
    07:00−16:30
    07:00−15:30
    10:00−19:30
    10:00−18:30
    10:00−19:30
    10:00−18:30
    Американская
    Нью-Йорк
    Чикаго
    13:30−20:30
    13:30−20:30
    16:30−23:30
    16:30−23:00
    16:30−23:30
    16:30−23:00
    Тихоокеанская
    Веллингтон
    Сидней
    21:00−03:45
    23:00−05:00
    00:00−06:45
    02:00−08:00
    00:00−06:45
    02:00−08:00

    Зимнее время

    Сессия
    Город
    GMT
    EET
    MSK
    Азиатская
    Токио
    Сингапур
    Шанхай
    00:00−06:00
    01:30−07:00
    01:00−09:00
    02:00−08:00
    03:30−09:00
    03:00−11:00
    03:00−09:00
    04:30−10:00
    04:00−12:00
    Европейская
    Лондон
    Франкфурт
    07:00−15:30
    07:00−15:30
    09:00−17:30
    09:00−17:30
    10:00−18:30
    10:00−18:30
    Американская
    Нью-Йорк
    Чикаго
    13:30−20:00
    14:30−21:00
    15:30−22:00
    16:30−23:00
    16:30−23:00
    17:30−00:00
    Тихоокеанская
    Веллингтон
    Сидней
    22:00−05:00
    00:00−09:00
    00:00−07:00
    02:00−11:00
    01:00−08:00
    03:00−12:00

    Сервера компании работают по восточноевропейскому времени.

    Стоимость одного пункта рассчитывается по формуле: OnePointValue = (Contract × (Price + OnePoint)) - (Contract × Price), где:

    • OnePointValue — стоимость одного пункта в валюте котировки.
    • Contract — величина контракта в базовой валюте.
    • Price — цена.
    • OnePoint — шаг цены (один пункт).
    • Валюта котировки — это валюта, стоящая второй в котировке, например:
      • EURUSD — валюта котировки USD.
      • GBPCHF — валюта котировки CHF.
      • EURGBP — валюта котировки GBP.

    Пример. Расчет стоимости одного пункта по инструменту GBPCHF на аккаунте с валютой USD.

    Расчетные данные:

    • Лот — 1.43.
    • Инструмент  — GBPCHF.
    • Курс GBPCHF —2.3533.
    • Contract —143 000 GBP.
    • Курс USDCHF — 1.1659 (необходим для пересчета стоимости одного пункта в валюту аккаунта).

    Расчет:

    • OnePointValue = (143 000 × (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 × 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF.
    • Переводим стоимость пункта в валюту аккаунта (USD). Если USD в обозначении инструмента, по которой производим пересчет, стоит на первом месте, то стоимость пункта необходимо делить на курс, в противном случае умножать:
      OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD.

    Расчет стоимости пункта по любым иностранным валютам на рынке Форекс производится аналогично вышеприведенному примеру.

    Внимание!

    Для инструментов рынка Форекс с 5-ю (0.00001) и 3-мя (0.001) знаками после запятой один пункт равен изменению 4-го (0.0001) и 2-го (0.01) знака после запятой соответственно.

    Рассмотрим методику формирования баров в MetaTrader:

    • High — это максимальный Bid за период.
    • Low — это минимальный Bid за период.

    То есть минимальный Ask будет равен Low плюс спред, а максимальный Ask равен High плюс спред.

    Отложенные ордера:

    • Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на покупку, сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.
    • Ордера Stop Loss и Take Profit по позиции, открытой на продажу, сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
    • Отложенные ордера Buy Limit и Buy Stop сработают, когда текущая рыночная цена Ask достигнет уровня ордера.
    • Отложенные ордера Sell Limit и Sell Stop сработают, когда текущая рыночная цена Bid достигнет уровня ордера.

    Пример. Вы открыли позицию в направлении "продажа" по EURUSD по 1.2250 и выставили сразу Stop Loss на уровне 1.2340 и Take Profit на уровне 1.2190.

    Поскольку открытую позицию в направлении "продажа" закрываем по цене Ask, то для того, чтобы сработал Stop Loss, нужно, чтобы минимальный Bid был равен 1.2338 + величина спреда (в нашем случае 2 пипса). Мы помним, что High на графике = максимальный Bid, поэтому если на графике мы увидим High = 1.2338 и больше, то наш ордер Stop Loss должен сработать.

    А когда сработает Take Profit? Позиция в направлении "продажа" закрывается по цене Ask. Для срабатывания Take Profit необходимо, чтобы минимальный Bid был равен 1.2188 (1.2190 минус величина спреда). В этот момент минимальный Ask будет равен (минимальный Bid + спред) = 1.2190. Мы помним, что Low на графике — это минимальный Bid. Поэтому Take Profit сработает только тогда, когда Low на графике достигнет хотя бы 1.2188 (цена ордера минус спред).

    Плечо 10 — максимальное, которое может предоставить компания. Изменить маржинальное плечо можно в Личном кабинете в карточке реального аккаунта, раздел «Обзор аккаунтов».

    Пример. Установлено плечо 1:10, вы совершаете операцию объемом 1 лот USD/CAD. В этом случае маржинальное требование равно 10 000 USD (т. е. 10%). Если 10 000 USD - весь доступный депозит на счете, то Stop out наступит при убытках более 6 000 USD (S.O. = 40%). На инструменте USD/CAD, при котировке 1.36 — это более 8160 пунктов по пятому знаку.

    Внимание!

    Меньшее маржинальное плечо накладывает более жесткие маржинальные обязательства. Если вы хотите минимизировать риски, рекомендуем строго соблюдать правила управления капиталом.

    Величина прибыли / убытка рассчитывается по формуле:

    • для позиции Buy (направление "покупка"): Profit/Loss = (Contract × ClosePrice) - (Contract × OpenPrice);
    • для позиции Sell (направление "продажа"): Profit/Loss = (Contract × OpenPrice) - (Contract × ClosePrice), где:
      • Profit/Loss — величина прибыли / убытка в валюте котировки;
      • Contract — величина контракта в базовой валюте;
      • ClosePrice — цена закрытия;
      • OpenPrice — цена открытия.

    Пример. Расчет величины прибыли / убытка для позиции Sell (направление "продажа") по инструменту EURGBP на аккаунте с валютой USD.

    Расчетные данные:

    • Лот — 0.19.
    • Инструмент — EURGBP.
    • OpenPrice EURGBP — 0.6983.
    • ClosePrice EURGBP — 0.6883 (100 пунктов = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100).
    • Contract — 19 000 EUR.
    • Курс GBPUSD — 2.0256 (необходим для пересчета величины прибыли / убытка в USD).
    • Курс GBPUSD — 2.0256 (необходим для пересчета величины прибыли / убытка в валюту аккаунта).

    Расчет:

    • Profit/Loss = (19 000 × 0.6983) - (19 000 × 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP.
    • Переводим величину прибыли / убытка в USD. Если USD в обозначении инструмента, по которому производим пересчет, стоит на первом месте, то величину прибыли / убытка необходимо делить на курс, в противном случае умножать: Profit/Loss = 190 GBP × 2.0256 = 384.86 USD.

    В итоге величина прибыли / убытка по EURGBP равна 384.86 USD.

    ПРИМЕЧАНИЕ: минимальный размер сделки на всех торговых аккаунтах устанавливается на уровне 1 лот. При этом шаг изменения объема сделки останется на уровне 0.01 лот, максимальный размер маржинального плеча установлен в размере 1:10.

    Перенос открытых позиций на рынке Форекс на следующие сутки осуществляется методом рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными, в зависимости от разницы процентных ставок. Сумма, начисляемая / списываемая как плата за перенос позиции, называется сторидж (storage). Конечная величина свопа зависит от многих факторов, основными из которых являются:

    • текущие рыночные процентные ставки в разных странах;
    • динамика курса рассчитываемого инструмента;
    • состояние форвардного рынка;
    • ожидания дилера;
    • величина своп-пунктов у контрагента.

    Ниже мы приведем теоретические основы расчета рыночных свопов на финансовых рынках.

    Предположим, что в Европе процентная ставка равна 4.25%, а в Америке — 3.5%. Допустим,  открыта позиция Sell (направление "продажа") 1 лота по EURUSD, или 100 000 EUR базовой валюты. Ставка фондирования в EUR составляет 4.25 процента годовых. Привлекая евро, размещаются доллары под 3.5 процента годовых. Если процентная ставка страны, валюта которой размещается (USD — 3.5%), больше процентной ставки страны, валюта которой привлекается (EUR — 4.25%), величина свопа, выраженная в валюте аккаунта, будет начисляться на аккаунт, в противном случае — списываться. Также нужно сказать, что величина свопа учитывает еще и комиссию за перенос вашей позиции на следующий день.

    В итоге издержки по транзакции равны 1 проценту годовых (разница процентных ставок «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) плюс процент комиссии за перенос позиции на следующий день (например — 0.25%). Далее необходимо перевести величину свопа, выраженную в годовых процентах, в валюту аккаунта.

    Это теоретическое описание природы свопов на денежных и иных финансовых рынках вообще, причем поставочных. В Беларуси рынок Форекс - это внебиржевой рынок беспоставочных финансовых инструментов (нет операций фондирования и размещения средств), к клиентам не переходят право собственности и иные права на базовые активы, но он ориентируется на размеры ставок свопов на иных финансовых рынках.

    Пример №1. Перенос открытых позиций Sell (в направлении "продажа") на следующие сутки.

    Поскольку размещается валюта с меньшей процентной ставкой (USD — 3.5%), чем привлекается (EUR — 4.25%), величина свопа будет отрицательной.

    Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear, где:

    • Contract = 100 000 EUR (1 лот);
    • Рrice = 1.3500 — текущая рыночная цена EURUSD;
    • Рrice = 1.3500 — текущая рыночная цена EURUSD;
    • InterestRateDifferential = 0.75% — разница процентных ставок двух стран;
    • Markup = 0.25% — комиссия;
    • DaysPerYear = 365 — количество дней в году.

    Расчет:

    SWAP = (100 000 × (0.75 + 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 3.70 USD.

    Значит, в момент переноса открытой позиции Sell (в направлении "продажа") по EURUSD на следующие сутки спишется 3.70 USD на каждый лот позиции.

    Пример №2. Перенос открытых позиций Buy (в направлении "покупка") на следующие сутки.

    Если открыта позицию Buy (в направлении "покупка") по EURUSD, то своп в нашем примере будет положительный, так как размещается валюта с большей процентной ставкой (EUR — 4.25%), чем привлекается (USD — 3.5%).

    Формула расчета: SWAP = (Contract × (InterestRateDifferential — Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

    Расчет:

    SWAP = (100 000 × (0.75 — 0.25) / 100) × 1.3500 / 365 = 1.85 USD;

    Значит, в момент переноса открытой позиции Buy по EURUSD на следующие сутки начислят 1.85 USD из расчета на каждый лот позиции.

    Пример №3. Перенос открытых позиций на следующие сутки по инструментам с базовым активом - значение фондового индекса (CFD на индекс).

    Формула расчета: SWAP = Процент годовых / 100 / 360 × ClosePrice × Lots × LotSize, где:

    • Процент годовых — своп указан отдельно для позиций Short и Long в спецификации контрактов на нашем сайте;
    • ClosePrice — цена закрытия ордера;
    • Lots — объем открытого ордера;
    • LotSize — размер 1 лота, указан в спецификации контрактов в платформе MetaTrader.

    Расчет:

    Для расчета свопа взят CFD на индекс ASX200:

    SWAP Short = -3 / 100 / 360 × 5815.5 × 10 × 0.5 = -2.42 AUD.

    Обратите внимание:

    По инструментам GER40 и GER40_m размер позиции рассчитывается так:
    lots x contract size x market price x rate, где

    • lots – количество лотов
    • contract size – величина (размер) 1 лота в единицах базового актива
    • market price – рыночная цена базового актива
    • rate – рыночная цена пересчета в валюту аккаунта.

    Размер контракта для GER40 и GER40_m составляет 10 EUR на 1 лот. Таким образом, номинальный размер позиции в евро для сделки с GER40 и GER40_m объемом 1 лот рассчитывается как 1 лот х market price x 10 EUR. При цене 13'220.9 номинальный (в евро) размер позиции объемом 1 лот будет равен 132'209 EUR. Размер 1 тика - первый знак после запятой (0.1). Стоимость 1 тика, таким образом, оценивается как 10 EUR x 0.1 = 1 EUR на 1 лот. При оценке в долларах США используется курс пересчета платформы.
    Подобная логика используется и для остальных инструментов (включая SPX500m, WSt30_m) кроме USSPX500 и WallSt30. Для последних двух инструментов номинальный размер позиции рассчитывается так:
    contract size x point value x market price, где

    • contract size – величина (размер) 1 лота 
    • point value – стоимость 1 пункта для 0.1 лота
    • market price – рыночная цена базового актива

    Для USSPX500 стоимость тика в МТ4 равна 10 USD, а размер тика 0.1, значит, 1 целый пункт будет равен 10 USD / 0.1=100 USD на 1 лот, для 0.1 лота стоимость пункта будет равна 0.1 х 100 USD= 10 USD. Номинальная стоимость позиции объемом 1 лота USSPX500 будет равна 10 USD x 10 USD x 3'960.3 = 396'030 USD.
    Для WallSt30 ​​​​стоимость тика в МТ4  равна 1 USD, а размер тика 1, значит, 1 целый пункт будет равен 1 USD / 1=1 USD на 1 лот, для 0.1 лота стоимость пункта будет равна 0.1 х 1 USD= 0.1 USD. Номинальная стоимость позиции объемом 1 лота WallSt30 будет равна 10 USD x 0.1 USD x 31'816 = 31'816 USD.
    Для расчета использовались рыночные цены для USSPX500 3'960.3 и для WallSt30 31'816.

    Внимание!

    • За перенос позиций по иностранным валютам и драгоценным металлам в ночь со среды на четверг своп начисляется / списывается в тройном размере. Это происходит из-за того, что пятница является датой валютирования позиции, открытой в среду. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1, а на 3 дня. Таким образом она переносится на понедельник. Поэтому своп со среды на четверг начисляется / списывается в тройном размере.
    • По значениям фондовых индексов, нефти, фьючерсу на газ тройной своп начисляется в пятницу, для инструментов  USDCAD, USDRUB, EURRUB, USDTRY, EURTRY начисление свопа происходит в тройном размере в четверг.

    Примечание:

    Своп может меняться.

    ПРИМЕЧАНИЕ: минимальный размер сделки на всех торговых аккаунтах устанавливается на уровне 1 лот. При этом шаг изменения объема сделки останется на уровне 0.01 лот, максимальный размер маржинального плеча установлен в размере 1:10.

    Шпилька — это нерыночная котировка (спайк).

    Нерыночная котировка — котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:

    • наличие существенного ценового разрыва;
    • возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
    • отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
    • отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента.

    Нерыночные котировки обычно попадают к брокеру из информационных систем. Основные причины появления нерыночных котировок:

    • Технический сбой.
    • Одиночная сделка, зачастую ошибочная, прошедшая в информационной системе.

    «Ценовой разрыв» («ГЭП») — любая из двух ситуаций:

    • Bid текущей котировки больше Ask предыдущей котировки.
    • Ask текущей котировки меньше Bid предыдущей котировки.

    Ценовой разрыв будет виден в результате анализа тиковой истории, которую можно загрузить в Личном кабинете с карточки конкретного аккаунта в разделе «Реальные аккаунты».

    Операции, совершаемые трейдером, могут быть как прибыльными, так и убыточными. В соответствии с Соглашением о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами и Регламентом подачи, обработки и исполнения распоряжений клиентов о фиксации цены базового актива при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, компания имеет право закрыть все или часть убыточных позиций по текущей рыночной цене, когда уровень маржи (Margin Level) в терминале трейдера опустится ниже 60%.

    Процентное отношение Equity к Margin называется уровень маржи (Margin level), рассчитываемый по формуле (Средства / Залог) × 100%.

    При наличии нескольких убыточных позиций их закрытие начнется с самой убыточной.

    В нашем примере текущие средства равны 4 494.30 USD при залоге в 345.48 USD. Соответственно, уровень маржи равен 4 494.30 / 345.48 × 100% = 1 300.90%. Если под действием плавающих убытков текущие средства на аккаунте станут меньше 207.3 USD, то уровень маржи будет 60% (207.3 / 345.48 × 100% = 60%). Тогда дилер будет вправе инициировать принудительное закрытие позиций.

    Залог в базовой валюте рассчитывается по формуле:

    Margin = Contract / Leverage, где:

    • Margin — залог.

    • Базовая валюта — валюта, стоящая первой в котировке, например:

      • EURUSD — базовая валюта EUR;
      • USDJPY — базовая валюта USD;
      • GBPJPY — базовая валюта GBP.
    • Contract — объем контракта в базовой валюте. Величина 1 лота всегда составляет 100 000 единиц базовой валюты. Соответственно, величина 0.1 лота = 100 000 × 0.1 = 10 000 базовой валюты, величина 0.01 лота = 100 000 × 0.01 = 1 000 базовой валюты.
    • Leverage — маржинальное плечо, например, при плече 1:10 указывается «10»

    После расчета залога в базовой валюте необходимо перевести его в валюту аккаунта (по курсу на момент открытия позиции) — USD.

    Пример №1. Расчет маржинального требования (т.н. "залога") по валютам.

    Расчетные данные:

    • Инструмент  — EURUSD.
    • Базовая валюта — EUR (Евро).
    • Лот — 0.1.
    • Contract — 10 000 EUR (100 000 × 0.1 лот).
    • Leverage — 1:10 (10).
    • Курс EURUSD на момент открытия позиции — 1.3540.
    • Валюта аккаунта — USD.

    Расчет:

    • Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 10 = 1 000 EUR.
    • Переводим в валюту аккаунта (USD). Если USD в обозначении инструменте, по которому производим пересчет, стоит на первом месте, то стоимость пункта необходимо делить на курс, в противном случае умножать: Margin = 1 000 EUR × 1.3540 = 1 354 USD.
    • Залог равен 1 354 USD.

    Пример №2. Расчет залога по драгметаллам.

    Расчетные данные:

    • Инструмент — XAUUSD.
    • Лот — 0.1.
    • Contract — 10 troy oz (100 troy oz × 0.1 лота).
    • Margin (%) — 1%.
    • Курс XAUUSD на момент открытия позиции — 1381.50.
    • Валюта аккаунта — USD.

    Расчет:

    • Margin = (Contract × Рrice) / Leverage = (10 × 1381.50) / 10 = 1 381.5 USD.
    • Залог равен 1 381.5 USD.

    ПРИМЕЧАНИЕ: минимальный размер сделки на всех торговых аккаунтах устанавливается на уровне 1 лот. При этом шаг изменения объема сделки останется на уровне 0.01 лот, максимальный размер маржинального плеча установлен в размере 1:10.

    По всем инструментам требуемое обеспечение исчисляется в выраженном в валюте аккаунта эквиваленте единиц базовой валюты, а не фиксированной суммой в USD. Для расчета маржи по нескольким открытым позициям необходимо:

    1. Рассчитать средневзвешенную цену, по которой будет происходить расчет маржи.

      Формула: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + ... + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + ... + Lot X), где:

      • Open Price 1 — цена открытия первой позиции;
      • Open Price 2 — цена открытия второй позиции;
      • Open Price X — цена открытия позиции X;
      • Lot X — объем позиции X в лотах.

    2. Рассчитать размер маржи по локированному объему.

      Формула: M1 = Pср × Lots × Hedged Margin, где:

      • Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
      • Lots — совокупный объем по локированным позициям в лотах;
      • Hedged Margin — средства, необходимые для открытия и поддержания локированной позиции. Равняется 50% от стандартного залога по инструменту, указанного в спецификации контрактов.

    3. Рассчитать размер маржи по остальному (нелокированному) объему.

      Формула: M2 = Pср × Lots × Margin, где:

      • Pср — средневзвешенная цена, рассчитываемая в п.1;
      • Lots — совокупный объем по нелокированным позициям в лотах;
      • Margin — параметр, указываемый для каждого инструмента в спецификации контрактов.

    4. Рассчитать итоговую маржу.

      Формула: Margin = M1 + M2.

    Пример. Расчет маржи по нескольким сделкам для иностранных валют.

    Расчетные данные по трем сделкам:

    • buy 1.00 EURUSD по 1.48354;
    • buy 1.50 EURUSD по 1.48349;
    • sell 0.80 EURUSD по 1.48319.

    1. Рассчитываем средневзвешенную цену:

      Pср = (1 × 1.48354 + 1.5 × 1.48349 + 0.8 × 1.48319) / (1 + 1.5 + 0.8) = 1.4834324.

    2. Рассчитываем размер маржи по локированному объему. Объем локированных позиций 0.8 × 2 = 1.6 лота, параметр Hedged Margin для EURUSD равен 100 EUR.

      M1 = 1.4834324 × 1.6 × 100 = 237.349184 USD.

    3. Рассчитаем размер маржи по оставшемуся (нелокированному) объему. Объем оставшихся позиций 3.3 - 1.6 = 1.7 лота, Margin для EURUSD равна 200 EUR.

      M2 = 1.4834324 × 1.7 × 200 = 504.367016 USD.

    4. Рассчитываем итоговую маржу.

      Margin = 237.349184 + 504.367016 = 741.7162 USD.

    Внимание!

    Для всех инструментов (иностранные валюты, драгоценные металлы, фьючерсные контракты, фондовые индексы) действуют свои маржинальные плечи. Маржинальное плечо для инструмента USSPX500 на платформе МТ фиксировано: 5 000 USD за 1 лот.

    ECN (Electronic Communication Network) — электронная коммуникационная сеть, через которую выводятся заявки как ритейловых клиентов, торгующих на ECN, так и крупных банков, и брокеров. Одним из самых важных аргументов в пользу ECN-аккаунта является то, что позиции клиентов выводятся напрямую на поставщиков ликвидности (Straight Through Processing или STP), и форекс-компания не вмешивается в процесс.

    Ликвидность — это термин, определяющий способность совершить операцию, что напрямую зависит от объема и количества участников рынка. При отсутствии заявок от участников рынка ликвидность снижается, что негативно влияет на исполнение ордеров. Такое может наблюдаться в следующих случаях:

    • На выходе макроэкономических новостей. К наиболее значимым новостям относят ключевые процентные ставки центробанков, уровень инфляции, индексы деловой активности, валовый внутренний продукт, а также выступления глав центральных банков Англии, Японии, Швейцарии и Федеральной резервной системы США
    • Во время перерыва на клиринг или ролловера (с 23:55 по 00:05 ЕЕТ), когда крупные банки и ECN-системы перестают предоставлять котировки и уходят на перерыв, убирая из системы свои заявки.
    • До начала или во время снижения активности во время той или иной сессии выбранного инструмента. Это связано с тем, что в разные сессии валюты ведут себя по-разному.
    • На открытии рынка в понедельник и на закрытии в пятницу, когда количество участников рынка уменьшается.

    Работа во время вышеописанных событий может привести к нежелательному финансовому результату. В связи с тем, что отложенные и IF Done ордера исполняются по заявленной или по одной из доступных цен после их достижения рынком, они могут быть исполнены с проскальзыванием, если заявленная цена изменилась на момент исполнения.

    В редких случаях в моменты низкой ликвидности могут появляться нерыночные выбросы.

    Совершаемые операции могут быть как прибыльными, так и убыточными. В соответствии с п.7.1 Регламента Компания имеет право на принудительное закрытие открытых позиций клиента без согласия и какого-либо предварительного уведомления, если отношение средств / Equity к марже на реальном аккаунте опустится ниже уровня Stop Out. Уровень Stop Out указан на сайте Компании, в 2021 году он был установлен в размере 40%.

    Процентное отношение Equity к Margin называется уровень маржи (Margin level), рассчитываемый по формуле (Средства / Залог) × 100%.

    При наличии у клиента нескольких открытых позиций в торговой платформе MetaTrader 4 первой помещается в очередь на принудительное закрытие позиция с наибольшим плавающим убытком.

    Пример №1. Рассмотрим следующие показатели реального аккаунта:

    В нашем примере текущие средства равны 4 494.30 USD при залоге в 345.48 USD. Соответственно, уровень маржи равен 4 494.30 / 345.48 × 100% = 1 300.90%. Если под действием плавающих убытков текущие средства на аккаунте станут меньше 138.19 USD, то уровень маржи будет меньше 40% (138.19 / 345.48 × 100% = 39.99%). Тогда компания будет вправе инициировать принудительное закрытие позиций.

    Пример №2. Рассмотрим следующие показатели реального аккаунта в платформе МТ4:

    Открыты позиции:

    • BUY 0.6 GBPUSD по цене 1.62055;
    • BUY 1.4 GBPUSD по цене 1.62240.

    Необходимая для поддержания открытых позиций маржа составляет 3 243.69 USD (расчет маржи).

    Если плавающие убытки по открытым позициям превысят 1 946.21 USD, то текущие средства аккаунта (Equity) будут меньше 3 243.69 × 40% = 1 297.48 USD, то есть меньше 40% от использованной маржи. В этом случае компания вправе начать принудительное закрытие позиций и первым закрыть ордер объемом 1.4 лота, поскольку он будет наиболее убыточным.

    На аккаунтах типа ECN взимается комиссия при открытии позиции в размере $10 за лот, но достаточно узкие спреды (от 0).
    По аккаунтам ECN Zero комиссия не взимается, но спреды расширенные (от 1.5 пункта).

    Центовые аккаунты мы не предоставляем.

    Размер позиции Р определяется следующим образом:
    для иностранной валюты:
    lots x contract size x margin rate, где

    • lots – количество лотов, указанное в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива;
    • contract size – величина (размер) 1 лота в единицах базового актива, для иностранных валют равен 100 000;
    • margin rate – рыночная цена пересчета базовой валюты в валюту аккаунта клиента, установленная по данному базовому активу (базовой валюте) для инициирования операции в направлении, заданном в распоряжении клиента на открытие позиции, если базовая валюта выражается в валюте аккаунта – margin rate равен 1;

    для остальных базовых активов (финансовых инструментов), кроме USSPX500 и WallSt30:
    lots x contract size x market price x rate, где

    • lots – количество лотов, указанное в распоряжении клиента о фиксации цены базового актива;
    • contract size – величина (размер) 1 лота в единицах базового актива, определяется для каждого базового актива в спецификации контрактов, размещенной на официальном интернет-сайте Компании;
    • market price – рыночная цена базового актива, установленная по данному базовому активу (базовой валюте) для инициирования операции в направлении, заданном в распоряжении клиента на открытие позиции;
    • rate – рыночная цена пересчета валюты, в которой выражается цена базового актива, в валюту аккаунта клиента, установленная для инициирования операции в направлении, заданном в распоряжении клиента на открытие позиции, если валюта, в которой выражена цена базового актива, выражается в валюте аккаунта – rate равен 1;

    для USSPX500 и WallSt30:

    contract size x point value x market price, где

    • contract size – величина (размер) 1 лота в единицах базового актива, определяется для каждого базового актива в спецификации контрактов, размещенной на официальном интернет-сайте Компании;
    • point value – стоимость 1 пункта для 0.1 лота, определяется для каждого базового актива в спецификации контрактов, размещенной на официальном интернет-сайте Компании;
    • market price – рыночная цена базового актива, установленная по данному базовому активу для инициирования операции в направлении, заданном в распоряжении клиента на открытие позиции.

    ПРИМЕЧАНИЕ: минимальный размер сделки на всех торговых аккаунтах устанавливается на уровне 1 лот. При этом шаг изменения объема сделки останется на уровне 0.01 лот, максимальный размер маржинального плеча установлен в размере 1:10.

    Нет. Только долларовые.
    Back to FAQ